0.6306% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,083.25 | 1,083.25 | 812.97 | 812.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,046.47 | 297.14 | -79.93 | -22.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 98,705.72 | 32,524.56 | 554.19 | 129.03 |
| 基金赎回款 | 60,253.26 | 17,702.25 | 203.99 | -146.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,452.47 | 14,822.31 | 350.21 | -17.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,489.25 | 16,202.70 | 1,083.25 | 772.17 |