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安信平稳增长混合C(002035)

2024-04-19     1.2649-0.1184%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,083.251,083.25812.97812.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,046.47297.14-79.93-22.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款98,705.7232,524.56554.19129.03
基金赎回款60,253.2617,702.25203.99-146.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
38,452.4714,822.31350.21-17.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,489.2516,202.701,083.25772.17