-0.6989% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,489.25 | 38,489.25 | 1,083.25 | 1,083.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 425.01 | -1,964.00 | -1,046.47 | 297.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,117.93 | 14,003.44 | 98,705.72 | 32,524.56 |
| 基金赎回款 | 45,292.01 | 26,687.49 | 60,253.26 | 17,702.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,174.08 | -12,684.04 | 38,452.47 | 14,822.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,740.18 | 23,841.20 | 38,489.25 | 16,202.70 |