-0.2244% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 812.97 | 1,622.20 | 1,622.20 | 1,031.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -22.93 | 40.01 | 40.34 | 96.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 129.03 | 457.52 | 332.50 | 3,326.28 |
| 基金赎回款 | -146.89 | 1,306.76 | 841.77 | 2,832.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17.87 | -849.24 | -509.26 | 493.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 772.17 | 812.97 | 1,153.28 | 1,622.20 |