行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信优势增长混合C(002036)

2021-06-11     2.7819-0.9118%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值19,568.1919,568.194,622.024,622.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,542.885,357.304,464.461,534.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款73,475.6933,157.4331,428.038,563.41
基金赎回款64,867.8417,197.7820,946.324,649.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,607.8515,959.6410,481.713,914.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,774.041,965.990.000.00
期末基金净值40,944.8838,919.1419,568.1910,070.91