-0.2913% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 202,838.79 | 124,691.15 | 124,691.15 | 115,716.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,738.44 | 36,444.19 | 7,526.69 | 13,118.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,549.31 | 183,826.99 | 39,782.92 | 98,199.11 |
| 基金赎回款 | 175,670.80 | 142,123.53 | 61,211.52 | 102,342.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -127,121.50 | 41,703.46 | -21,428.60 | -4,143.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,978.86 | 202,838.79 | 110,789.24 | 124,691.15 |