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安信优势增长混合C(002036)

2020-12-01     2.74391.4718%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值19,568.194,622.024,622.026,319.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,357.304,464.461,534.56-1,315.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,157.4331,428.038,563.416,447.88
基金赎回款17,197.7820,946.324,649.086,829.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,959.6410,481.713,914.33-381.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,965.990.000.000.00
期末基金净值38,919.1419,568.1910,070.914,622.02