-0.0278% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,180.72 | 55,740.17 | 55,740.17 | 295,083.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -982.03 | 3,226.32 | 1,058.37 | 1,589.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.35 | 85.92 | 85.50 | 55,052.32 |
| 基金赎回款 | 0.81 | 20,657.07 | 20,594.27 | 295,984.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.46 | -20,571.15 | -20,508.77 | -240,932.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 405.84 | 214.62 | 214.62 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,792.39 | 38,180.72 | 36,075.16 | 55,740.17 |