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信诚新鑫混合B(002047)

2018-07-30     1.10300.3640%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值12,784.77164,605.60164,605.60161,689.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
114.513,192.071,716.373,144.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.6214.699.75598.53
基金赎回款6,059.27155,027.59104,989.10827.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,057.65-155,012.90-104,979.36-229.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,841.6312,784.7761,342.61164,605.60