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融通新机遇灵活配置混合(002049)

2020-08-10     1.3260-0.0754%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值104,510.69104,510.69103,190.52103,190.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,651.356,351.632,328.552,043.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,069.737.0410.955.66
基金赎回款-58.849.448.975.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,010.90-2.401.980.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,010.361,010.36
期末基金净值132,172.94110,859.92104,510.69104,224.16