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融通新机遇灵活配置混合(002049)

2021-09-17     1.46300.2055%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值79,867.67132,172.94132,172.94104,510.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,789.7617,244.017,969.0013,651.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,764.5789,878.7721,408.3814,069.73
基金赎回款54,783.53159,428.0656,227.64-58.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-46,018.97-69,549.28-34,819.2614,010.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,638.4679,867.67105,322.68132,172.94