-1.3000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,870.67 | 2,214.68 | 2,214.68 | 7,074.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,432.97 | 2,727.72 | 254.51 | 115.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,785.82 | 23,634.53 | 16,383.46 | 531.34 |
| 基金赎回款 | 6,218.46 | 9,706.26 | 2,973.31 | 5,506.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 567.35 | 13,928.27 | 13,410.15 | -4,975.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,870.99 | 18,870.67 | 15,879.33 | 2,214.68 |