-1.5391% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,214.68 | 2,214.68 | 7,074.18 | 7,074.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,727.72 | 2,727.72 | 115.97 | 1.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,634.53 | 23,634.53 | 531.34 | 293.02 |
| 基金赎回款 | 9,706.26 | 9,706.26 | 5,506.81 | 3,336.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,928.27 | 13,928.27 | -4,975.47 | -3,043.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,870.67 | 18,870.67 | 2,214.68 | 4,031.88 |