行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安创新驱动混合C(002051)

2020-11-30     1.0220-0.3899%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值64,293.1277,416.5977,416.5983,354.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,444.046,689.732,856.66-2,188.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,009.92118.3032.2148.90
基金赎回款27,725.9316,085.051,053.013,797.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,716.01-15,966.75-1,020.80-3,748.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,846.441,012.950.00
期末基金净值42,021.1564,293.1278,239.4977,416.59