-1.6000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 118,200.46 | 118,200.46 | 39,837.22 | 39,837.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -470.35 | 23,835.59 | -25,627.48 | -18,033.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 197,273.19 | 144,997.02 | 205,694.27 | 33,178.00 |
| 基金赎回款 | 238,418.97 | 182,357.86 | 101,703.55 | 21,150.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,145.78 | -37,360.84 | 103,990.72 | 12,027.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,584.33 | 104,675.21 | 118,200.46 | 33,831.19 |