2.7615% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 238,238.87 | 11,431.03 | 11,431.03 | 790.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 161,298.55 | 27,952.20 | 4,297.91 | 1,203.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 669,687.13 | 473,741.57 | 117,003.81 | 44,080.31 |
| 基金赎回款 | 615,028.53 | 274,885.93 | 70,066.92 | 34,643.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 54,658.60 | 198,855.64 | 46,936.89 | 9,436.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 454,196.02 | 238,238.87 | 62,665.83 | 11,431.03 |