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诺安优势行业混合C(002053)

2021-05-12     1.45400.2068%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值11,367.0111,367.0117,360.5717,360.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
757.09560.401,200.56704.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款414.70112.91866.060.00
基金赎回款7,929.535,638.138,060.182,799.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,514.83-5,525.22-7,194.12-2,799.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,609.276,402.1911,367.0115,265.84