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诺安优势行业混合C(002053)

2024-11-08     0.83300.6039%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值20,493.724,791.554,791.553,526.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,779.75-2,734.42-26.38-2,399.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款811.6651,272.5824,629.8218,269.97
基金赎回款11,473.1432,836.007,756.9814,606.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,661.4818,436.5816,872.843,663.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,052.4820,493.7221,638.014,791.55