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中银新财富混合A(002054)

2023-03-23     1.22900.0814%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值92,935.5881,864.2481,864.2442,916.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-591.834,280.131,914.998,302.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,405.7346,232.364,125.6979,891.04
基金赎回款38,214.9439,441.1419,000.75-45,622.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34,809.216,791.22-14,875.0734,268.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.003,623.47
期末基金净值57,534.5492,935.5868,904.1681,864.24