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中银新财富混合A(002054)

2021-09-17     1.22900.2447%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值81,864.2442,916.1942,916.1910,959.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,914.998,302.561,577.474,504.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,125.6979,891.0437,748.5247,165.59
基金赎回款19,000.75-45,622.0825,200.5019,187.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,875.0734,268.9512,548.0327,977.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,623.470.00525.77
期末基金净值68,904.1681,864.2457,041.6942,916.19