0.0814% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 92,935.58 | 81,864.24 | 81,864.24 | 42,916.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -591.83 | 4,280.13 | 1,914.99 | 8,302.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,405.73 | 46,232.36 | 4,125.69 | 79,891.04 |
| 基金赎回款 | 38,214.94 | 39,441.14 | 19,000.75 | -45,622.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,809.21 | 6,791.22 | -14,875.07 | 34,268.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,623.47 |
| 期末基金净值 | 57,534.54 | 92,935.58 | 68,904.16 | 81,864.24 |