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中银新财富混合A(002054)

2020-11-24     1.1570-0.0864%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值42,916.1910,959.5010,959.5017,271.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,577.474,504.811,582.05-59.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,748.5247,165.5931,312.801,022.98
基金赎回款25,200.5019,187.931,624.206,830.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,548.0327,977.6629,688.60-5,807.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00525.77525.77444.38
期末基金净值57,041.6942,916.1941,704.3710,959.50