-0.0864% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,916.19 | 10,959.50 | 10,959.50 | 17,271.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,577.47 | 4,504.81 | 1,582.05 | -59.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,748.52 | 47,165.59 | 31,312.80 | 1,022.98 |
| 基金赎回款 | 25,200.50 | 19,187.93 | 1,624.20 | 6,830.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,548.03 | 27,977.66 | 29,688.60 | -5,807.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 525.77 | 525.77 | 444.38 |
| 期末基金净值 | 57,041.69 | 42,916.19 | 41,704.37 | 10,959.50 |