0.5104% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 729.78 | 10,549.09 | 10,549.09 | 61,259.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -85.30 | -171.32 | -213.69 | 4,485.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 91.60 | 1,135.32 | 848.70 | 5,507.03 |
| 基金赎回款 | 202.42 | 10,372.31 | 9,009.99 | 60,703.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -110.82 | -9,236.99 | -8,161.29 | -55,196.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 410.99 | 355.52 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 533.66 | 729.78 | 1,818.59 | 10,549.09 |