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中银新财富混合C(002056)

2024-06-17     1.0714-1.0802%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值40,451.4440,451.4492,935.5892,935.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-193.91298.20-2,212.75-591.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款72,090.83624.573,549.263,405.73
基金赎回款37,878.9030,435.4853,820.6438,214.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
34,211.93-29,810.91-50,271.39-34,809.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,209.710.000.000.00
期末基金净值61,259.7510,938.7340,451.4457,534.54