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中银新财富混合C(002056)

2022-05-26     1.22200.1639%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值81,864.2481,864.2442,916.1942,916.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,280.131,914.998,302.561,577.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款46,232.364,125.6979,891.0437,748.52
基金赎回款39,441.1419,000.75-45,622.0825,200.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,791.22-14,875.0734,268.9512,548.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.003,623.470.00
期末基金净值92,935.5868,904.1681,864.2457,041.69