-1.9126% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,451.44 | 40,451.44 | 92,935.58 | 92,935.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -193.91 | 298.20 | -2,212.75 | -591.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 72,090.83 | 624.57 | 3,549.26 | 3,405.73 |
| 基金赎回款 | 37,878.90 | 30,435.48 | 53,820.64 | 38,214.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 34,211.93 | -29,810.91 | -50,271.39 | -34,809.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,209.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,259.75 | 10,938.73 | 40,451.44 | 57,534.54 |