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国泰浓益灵活配置混合C(002059)

2022-06-30     2.56100.3527%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值92,859.9192,859.9135,401.6335,401.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,538.193,486.098,437.611,903.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款47,706.6215,350.7380,369.1517,820.53
基金赎回款33,485.2127,726.5721,536.401,133.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,221.41-12,375.8358,832.7516,686.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,981.423,981.429,812.082,222.38
期末基金净值113,638.0979,988.7592,859.9151,769.56