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东方新策略灵活配置混合C(002060)

2020-05-29     1.05980.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值8,892.568,892.5613,795.1613,795.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,062.65783.12-1,303.95-899.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,688.2715,900.4622.459.90
基金赎回款20,540.451,105.883,621.103,167.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,147.8214,794.58-3,598.65-3,157.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,103.0424,470.268,892.569,737.87