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东方新策略灵活配置混合C(002060)

2023-09-25     1.1701-0.8642%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,168.4955,030.4455,030.4448,404.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14.99-4,123.59-3,900.894,874.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款748.784,366.444,308.9133,769.26
基金赎回款562.3151,104.7945,829.9632,018.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
186.47-46,738.36-41,521.051,751.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,369.954,168.499,608.4955,030.44