0.7374% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,404.76 | 48,404.76 | 28,103.04 | 28,103.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,874.60 | 3,564.00 | 6,055.76 | 585.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,769.26 | 20,448.28 | 55,023.68 | 1,661.41 |
| 基金赎回款 | 32,018.18 | 10,053.04 | 40,777.71 | 17,973.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,751.07 | 10,395.24 | 14,245.96 | -16,312.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,030.44 | 62,364.00 | 48,404.76 | 12,376.58 |