0.5421% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,103.04 | 8,892.56 | 8,892.56 | 13,795.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 585.65 | 3,062.65 | 783.12 | -1,303.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,661.41 | 36,688.27 | 15,900.46 | 22.45 |
| 基金赎回款 | 17,973.53 | 20,540.45 | 1,105.88 | 3,621.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,312.11 | 16,147.82 | 14,794.58 | -3,598.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,376.58 | 28,103.04 | 24,470.26 | 8,892.56 |