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东方新策略灵活配置混合C(002060)

2022-06-27     1.32520.7374%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值48,404.7648,404.7628,103.0428,103.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,874.603,564.006,055.76585.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,769.2620,448.2855,023.681,661.41
基金赎回款32,018.1810,053.0440,777.7117,973.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,751.0710,395.2414,245.96-16,312.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值55,030.4462,364.0048,404.7612,376.58