行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方新策略灵活配置混合C(002060)

2021-09-17     1.41810.1271%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值48,404.7628,103.0428,103.048,892.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,564.006,055.76585.653,062.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,448.2855,023.681,661.4136,688.27
基金赎回款10,053.0440,777.7117,973.5320,540.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,395.2414,245.96-16,312.1116,147.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值62,364.0048,404.7612,376.5828,103.04