-1.4562% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,577.95 | 2,577.95 | 3,911.86 | 4,168.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 66.13 | 66.13 | -157.33 | -308.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,971.38 | 20,971.38 | 1,324.34 | 928.99 |
| 基金赎回款 | 889.38 | 889.38 | 2,157.92 | 876.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,082.00 | 20,082.00 | -833.58 | 52.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,726.07 | 22,726.07 | 2,920.95 | 3,911.86 |