0.1271% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 48,404.76 | 28,103.04 | 28,103.04 | 8,892.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,564.00 | 6,055.76 | 585.65 | 3,062.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,448.28 | 55,023.68 | 1,661.41 | 36,688.27 |
| 基金赎回款 | 10,053.04 | 40,777.71 | 17,973.53 | 20,540.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,395.24 | 14,245.96 | -16,312.11 | 16,147.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,364.00 | 48,404.76 | 12,376.58 | 28,103.04 |