0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,892.56 | 8,892.56 | 13,795.16 | 13,795.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,062.65 | 783.12 | -1,303.95 | -899.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,688.27 | 15,900.46 | 22.45 | 9.90 |
| 基金赎回款 | 20,540.45 | 1,105.88 | 3,621.10 | 3,167.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,147.82 | 14,794.58 | -3,598.65 | -3,157.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,103.04 | 24,470.26 | 8,892.56 | 9,737.87 |