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东方新策略灵活配置混合C(002060)

2019-12-12     1.0364-0.1349%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值8,892.5613,795.1613,795.1666,603.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
783.12-1,303.95-899.3542.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,900.4622.459.9061.07
基金赎回款1,105.883,621.103,167.8552,911.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,794.58-3,598.65-3,157.95-52,850.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,470.268,892.569,737.8713,795.16