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国泰安康定期支付混合C(002061)

2020-10-23     3.1940-0.7458%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值36,296.908,497.818,497.8138,411.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,941.272,195.05284.92-336.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款342.3033,503.841,783.171,353.68
基金赎回款1,166.497,899.807,031.7530,930.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-824.1925,604.04-5,248.58-29,576.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值37,413.9836,296.903,534.148,497.81