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国泰安康定期支付混合C(002061)

2022-09-23     3.4000-0.2347%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值93,958.7181,569.6281,569.6236,296.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,327.776,282.154,051.987,901.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,621.9366,212.6138,421.8440,108.17
基金赎回款77,803.7260,105.6741,669.782,737.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-70,181.806,106.94-3,247.9437,370.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,449.1493,958.7182,373.6781,569.62