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国泰安康定期支付混合C(002061)

2021-09-24     3.5280-0.4515%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值81,569.6236,296.9036,296.908,497.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,051.987,901.981,941.272,195.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,421.8440,108.17342.3033,503.84
基金赎回款41,669.782,737.431,166.497,899.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,247.9437,370.74-824.1925,604.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值82,373.6781,569.6237,413.9836,296.90