-2.9452% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,930.40 | 2,356.40 | 2,356.40 | 5,151.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,831.97 | 91.29 | -12.09 | 32.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,424.03 | 1,779.82 | 27.17 | 194.73 |
| 基金赎回款 | 15,661.93 | 1,297.11 | 200.50 | 3,022.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,762.09 | 482.71 | -173.34 | -2,827.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,860.52 | 2,930.40 | 2,170.97 | 2,356.40 |