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国泰国策驱动灵活配置混合C(002062)

2020-10-21     1.7980-0.0556%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值34,337.435,050.625,050.6236,110.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,252.233,979.23702.72-1,789.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,685.2751,883.2434,606.649,486.14
基金赎回款8,262.3226,575.666,680.3738,757.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,422.9425,307.5827,926.27-29,271.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值53,012.6034,337.4333,679.625,050.62