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国泰国策驱动灵活配置混合C(002062)

2021-09-17     1.97900.2025%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值90,888.0034,337.4334,337.435,050.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,518.5211,825.892,252.233,979.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,701.2586,603.8124,685.2751,883.24
基金赎回款23,060.0041,879.138,262.3226,575.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,358.7644,724.6816,422.9425,307.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值93,047.7790,888.0053,012.6034,337.43