% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,356.40 | 2,356.40 | 2,356.40 | 5,151.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 91.29 | 91.29 | 91.29 | -6.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,779.82 | 1,779.82 | 1,779.82 | 109.27 |
| 基金赎回款 | 1,297.11 | 1,297.11 | 1,297.11 | 2,901.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 482.71 | 482.71 | 482.71 | -2,792.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,930.40 | 2,930.40 | 2,930.40 | 2,353.16 |