-0.0286% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,264.70 | 10,919.66 | 10,919.66 | 10,914.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 385.20 | 3,380.14 | 3,380.14 | -1,259.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,641.86 | 24,586.59 | 24,586.59 | 4,348.45 |
| 基金赎回款 | 2,671.34 | 24,621.69 | 24,621.69 | 3,083.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 970.53 | -35.10 | -35.10 | 1,264.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,620.43 | 14,264.70 | 14,264.70 | 10,919.66 |