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国泰沪深300指数增强C(002063)

2021-09-28     1.49710.2209%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值48,658.5371,563.6571,563.655,311.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,246.4717,183.854,885.1810,765.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,331.9062,344.1421,160.81189,375.52
基金赎回款32,402.9194,213.5755,055.12-101,431.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,071.00-31,869.43-33,894.3187,943.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.008,219.543,960.9432,457.34
期末基金净值41,834.0048,658.5338,593.5871,563.65