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国泰沪深300指数增强C(002063)

2022-09-27     1.15401.0066%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值19,428.5448,658.5348,658.5371,563.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,286.23-1,414.931,246.4717,183.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,921.8452,208.5724,331.9062,344.14
基金赎回款3,096.8076,915.2432,402.9194,213.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-174.96-24,706.67-8,071.00-31,869.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,108.390.008,219.54
期末基金净值17,967.3519,428.5441,834.0048,658.53