0.1365% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,020.25 | 14,264.70 | 14,264.70 | 10,919.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 541.76 | 2,085.67 | 385.20 | 3,380.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,422.10 | 6,410.63 | 3,641.86 | 24,586.59 |
| 基金赎回款 | 3,425.21 | 13,740.75 | 2,671.34 | 24,621.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,003.12 | -7,330.12 | 970.53 | -35.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,558.90 | 9,020.25 | 15,620.43 | 14,264.70 |