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国泰沪深300指数增强C(002063)

2021-06-18     1.60410.0811%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值71,563.6571,563.655,311.235,311.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,183.854,885.1810,765.923,289.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款62,344.1421,160.81189,375.52123,631.51
基金赎回款94,213.5755,055.12-101,431.68-2,550.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,869.43-33,894.3187,943.84121,080.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,219.543,960.9432,457.3413,548.95
期末基金净值48,658.5338,593.5871,563.65116,132.20