2.8955% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 45,280.70 | 44,872.76 | 44,872.76 | 67,579.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,960.72 | 28,310.30 | 5,671.11 | -1,737.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,058.06 | 37,814.73 | 14,313.66 | 17,590.39 |
| 基金赎回款 | 32,915.46 | 65,717.09 | 16,469.04 | 38,560.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,857.40 | -27,902.36 | -2,155.37 | -20,970.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,384.02 | 45,280.70 | 48,388.49 | 44,872.76 |