0.6812% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,759.98 | 4,667.86 | 4,667.86 | 4,365.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,738.00 | 2,246.41 | 1,253.86 | -939.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,709.27 | 4,149.09 | 1,982.63 | 5,746.20 |
| 基金赎回款 | -3,880.71 | 6,943.20 | 3,760.52 | 4,503.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,828.56 | -2,794.12 | -1,777.89 | 1,242.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 754.81 | 360.17 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,571.73 | 3,759.98 | 4,143.84 | 4,667.86 |