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华富产业升级灵活配置混合(002064)

2021-09-17     2.07700.6786%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值30,222.523,759.983,759.984,667.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,811.884,148.541,738.002,246.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款47,408.9652,407.996,709.274,149.09
基金赎回款56,883.1429,339.18-3,880.716,943.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,474.1723,068.812,828.56-2,794.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00754.81754.81360.17
期末基金净值26,560.2330,222.527,571.733,759.98