0.6786% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,222.52 | 3,759.98 | 3,759.98 | 4,667.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,811.88 | 4,148.54 | 1,738.00 | 2,246.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,408.96 | 52,407.99 | 6,709.27 | 4,149.09 |
| 基金赎回款 | 56,883.14 | 29,339.18 | -3,880.71 | 6,943.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,474.17 | 23,068.81 | 2,828.56 | -2,794.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 754.81 | 754.81 | 360.17 |
| 期末基金净值 | 26,560.23 | 30,222.52 | 7,571.73 | 3,759.98 |