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华富产业升级灵活配置混合(002064)

2020-11-30     1.47800.6812%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值3,759.984,667.864,667.864,365.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,738.002,246.411,253.86-939.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,709.274,149.091,982.635,746.20
基金赎回款-3,880.716,943.203,760.524,503.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,828.56-2,794.12-1,777.891,242.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
754.81360.170.000.00
期末基金净值7,571.733,759.984,143.844,667.86