0.2611% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,269.97 | 1,269.97 | 2,117.72 | 2,117.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11.91 | 5.13 | 33.61 | 13.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44.79 | 28.25 | 3,745.26 | 3,700.10 |
| 基金赎回款 | 419.08 | 297.80 | 4,626.62 | -4,315.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -374.29 | -269.54 | -881.36 | -615.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 907.60 | 1,005.56 | 1,269.97 | 1,515.63 |