0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,117.72 | 2,117.72 | 3,782.88 | 3,782.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33.61 | 13.66 | 125.47 | 65.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,745.26 | 3,700.10 | 8,694.08 | 5,804.99 |
| 基金赎回款 | 4,626.62 | -4,315.85 | 10,484.70 | 6,970.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -881.36 | -615.75 | -1,790.62 | -1,165.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,269.97 | 1,515.63 | 2,117.72 | 2,682.62 |