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景顺长城景盛双息收益债券A(002065)

2023-09-22     1.05500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,080,995.40907.60907.601,269.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,065.92-10,617.95817.9511.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款191,885.451,228,719.7154,837.6044.79
基金赎回款144,010.0357,605.353,026.04419.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
47,875.421,171,114.3651,811.56-374.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0080,408.612,207.040.00
期末基金净值1,143,936.741,080,995.4051,330.06907.60