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景顺长城景盛双息收益债券A(002065)

2021-03-04     1.15100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值2,117.723,782.883,782.885,740.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13.66125.4765.2365.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,700.108,694.085,804.993,899.58
基金赎回款-4,315.8510,484.706,970.475,922.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-615.75-1,790.62-1,165.48-2,023.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,515.632,117.722,682.623,782.88