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景顺长城景盛双息收益债券A(002065)

2022-05-25     1.15200.2611%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,269.971,269.972,117.722,117.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11.915.1333.6113.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款44.7928.253,745.263,700.10
基金赎回款419.08297.804,626.62-4,315.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-374.29-269.54-881.36-615.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值907.601,005.561,269.971,515.63