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景顺长城景盛双息收益债券C(002066)

2022-11-28     1.0520-0.1898%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值907.601,269.971,269.972,117.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
817.9511.915.1333.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款54,837.6044.7928.253,745.26
基金赎回款3,026.04419.08297.804,626.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
51,811.56-374.29-269.54-881.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,207.040.000.000.00
期末基金净值51,330.06907.601,005.561,269.97