0.0815% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,510,644.06 | 811,959.96 | 811,959.96 | 942,523.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -52,354.18 | 182,568.85 | 28,392.79 | 67,788.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,414,187.25 | 4,511,331.12 | 603,639.31 | 711,123.66 |
| 基金赎回款 | 3,940,870.67 | 995,215.86 | 288,174.53 | 909,476.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -526,683.41 | 3,516,115.25 | 315,464.79 | -198,352.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,931,606.47 | 4,510,644.06 | 1,155,817.53 | 811,959.96 |