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景顺长城景盛双息收益债券C(002066)

2021-08-04     1.12800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值2,117.722,117.723,782.883,782.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33.6113.66125.4765.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,745.263,700.108,694.085,804.99
基金赎回款4,626.62-4,315.8510,484.706,970.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-881.36-615.75-1,790.62-1,165.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,269.971,515.632,117.722,682.62