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诺安精选回报混合(002067)

2024-02-29     1.50802.7948%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值12,655.0964,394.8464,394.8464,707.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
388.19-2,663.23-728.297,280.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,112.321,888.21864.3644,893.74
基金赎回款13,133.9250,964.7438,029.0052,486.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,021.60-49,076.53-37,164.65-7,593.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,021.6812,655.0926,501.9064,394.84