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诺安精选回报混合(002067)

2021-08-04     1.95900.6163%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值15,997.9915,997.9911,376.9711,376.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,514.673,477.024,653.031,496.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款73,123.8973.50163.551.25
基金赎回款34,928.8788.15195.568.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
38,195.02-14.65-32.01-7.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值64,707.6819,460.3615,997.9912,865.53