-0.0515% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 64,707.68 | 64,707.68 | 15,997.99 | 15,997.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,280.24 | 3,011.95 | 10,514.67 | 3,477.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,893.74 | 12,845.39 | 73,123.89 | 73.50 |
| 基金赎回款 | 52,486.82 | -39,317.57 | 34,928.87 | 88.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,593.08 | -26,472.19 | 38,195.02 | -14.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,394.84 | 41,247.44 | 64,707.68 | 19,460.36 |