0.6163% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,997.99 | 15,997.99 | 11,376.97 | 11,376.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,514.67 | 3,477.02 | 4,653.03 | 1,496.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73,123.89 | 73.50 | 163.55 | 1.25 |
| 基金赎回款 | 34,928.87 | 88.15 | 195.56 | 8.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,195.02 | -14.65 | -32.01 | -7.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,707.68 | 19,460.36 | 15,997.99 | 12,865.53 |