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诺安精选回报混合(002067)

2021-03-04     1.7780-0.7259%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值15,997.9911,376.9711,376.9714,399.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,477.024,653.031,496.00-2,984.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款73.50163.551.2512.79
基金赎回款88.15195.568.6850.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14.65-32.01-7.44-37.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,460.3615,997.9912,865.5311,376.97