1.6938% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,655.09 | 12,655.09 | 64,394.84 | 64,394.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -180.22 | 388.19 | -2,663.23 | -728.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,713.27 | 3,112.32 | 1,888.21 | 864.36 |
| 基金赎回款 | 19,151.74 | 13,133.92 | 50,964.74 | 38,029.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,438.47 | -10,021.60 | -49,076.53 | -37,164.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,036.40 | 3,021.68 | 12,655.09 | 26,501.90 |