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诺安精选回报混合(002067)

2022-05-13     1.9420-0.0515%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值64,707.6864,707.6815,997.9915,997.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,280.243,011.9510,514.673,477.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款44,893.7412,845.3973,123.8973.50
基金赎回款52,486.82-39,317.5734,928.8788.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,593.08-26,472.1938,195.02-14.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值64,394.8441,247.4464,707.6819,460.36