-0.0079% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,509.85 | 6,509.85 | 8,048.75 | 8,048.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,123.54 | -1,650.73 | 246.04 | 218.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 247.24 | 157.57 | 1,572.16 | 1,360.38 |
| 基金赎回款 | 1,767.93 | -1,542.83 | 3,357.10 | 2,348.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,520.69 | -1,385.27 | -1,784.94 | -988.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,865.63 | 3,473.86 | 6,509.85 | 7,279.46 |