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长安鑫利优选混合C(002072)

2024-04-24     1.25992.1403%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,160.532,160.533,245.363,245.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-578.31-153.79-1,094.58-520.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款342.14217.20931.34638.58
基金赎回款414.14234.90921.60545.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-72.00-17.709.7492.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,510.221,989.042,160.532,817.76