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长安鑫利优选混合C(002072)

2022-08-17     2.23830.1118%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值4,062.274,062.274,515.424,515.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
44.0791.391,314.80450.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,607.951,611.983,263.311,681.37
基金赎回款3,468.922,096.92-5,031.252,999.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-860.98-484.94-1,767.94-1,317.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,245.363,668.724,062.273,647.82