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长安鑫利优选混合C(002072)

2020-11-27     2.38300.4172%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值4,515.428,118.778,118.7720,153.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
450.222,075.991,461.78-1,219.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,681.375,201.403,484.5313,750.64
基金赎回款2,999.19-10,880.747,087.9624,565.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,317.82-5,679.34-3,603.44-10,814.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,647.824,515.425,977.118,118.77