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光大保德信睿鑫混合C(002075)

2021-09-22     1.3630-0.0733%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值82,327.4136,412.4136,412.4157,998.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,733.208,040.692,588.662,015.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,319.2738,558.59284.2726,586.59
基金赎回款22,510.65684.28213.4050,188.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,191.3837,874.3170.87-23,601.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值84,869.2382,327.4139,071.9436,412.41