0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 81,470.26 | 81,470.26 | 82,327.41 | 82,327.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,130.06 | -1,595.12 | 5,717.50 | 4,733.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,100.01 | 1,008.47 | 36,665.67 | 20,319.27 |
| 基金赎回款 | 75,879.50 | 36,529.10 | 43,240.32 | 22,510.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -74,779.48 | -35,520.63 | -6,574.66 | -2,191.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,016.52 | 3,016.52 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,544.19 | 41,337.99 | 81,470.26 | 84,869.23 |