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浙商中证500指数增强A(002076)

2022-05-20     1.50401.5187%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值23,929.6923,929.6919,068.9419,068.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,150.386,263.689,122.353,911.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款212,375.7738,816.2720,737.385,496.84
基金赎回款87,635.3414,340.7524,998.985,141.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
124,740.4324,475.52-4,261.60354.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值158,820.5054,668.9023,929.6923,335.57