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浙商中证500指数增强A(002076)

2021-07-30     1.71820.2100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值19,068.9419,068.945,564.615,564.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,122.353,911.661,512.74-448.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,737.385,496.8417,406.3116.38
基金赎回款24,998.985,141.885,414.71-16.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,261.60354.9711,991.59-0.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,929.6923,335.5719,068.945,115.55