-1.1796% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 82,569.92 | 82,569.92 | 158,820.50 | 158,820.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,717.19 | 2,189.20 | -29,031.37 | -17,730.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,332.05 | 5,213.61 | 97,274.75 | 89,909.98 |
| 基金赎回款 | 54,199.03 | 39,389.45 | 144,493.95 | 84,884.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,866.98 | -34,175.84 | -47,219.21 | 5,025.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,985.75 | 50,583.28 | 82,569.92 | 146,115.11 |