0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,052.49 | 14,052.49 | 35,064.49 | 35,064.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 439.53 | 118.62 | 284.23 | 195.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 210,774.81 | 150,021.12 | 43,232.85 | 30,951.99 |
| 基金赎回款 | 209,876.55 | 16,676.03 | 64,244.84 | -52,050.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 898.26 | 133,345.09 | -21,011.99 | -21,098.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 439.53 | 118.62 | 284.23 | 195.30 |
| 期末基金净值 | 14,950.75 | 147,397.59 | 14,052.49 | 13,966.15 |