0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,444.30 | 43,444.30 | 14,950.75 | 14,950.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 419.77 | 317.22 | 376.32 | 158.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 101,898.30 | 58,148.96 | 115,000.51 | 20,703.05 |
| 基金赎回款 | 130,197.08 | 55,958.07 | 86,506.96 | 15,636.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,298.78 | 2,190.88 | 28,493.55 | 5,066.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 419.77 | 317.22 | 376.32 | 158.30 |
| 期末基金净值 | 15,145.52 | 45,635.19 | 43,444.30 | 20,017.41 |