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浙商日添利货币A(002077)

2022-12-07     0.30770.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值35,064.49342,148.37342,148.374,912.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
195.303,255.462,075.34636.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,951.99163,514.0083,077.62378,557.06
基金赎回款-52,050.32470,597.88317,122.9341,320.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,098.33-307,083.88-234,045.31337,236.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
195.303,255.462,075.34636.12
期末基金净值13,966.1535,064.49108,103.06342,148.37