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浙商日添利B(002078)

2024-05-24     0.42810.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值14,052.4914,052.4935,064.4935,064.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
439.53118.62284.23195.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款210,774.81150,021.1243,232.8530,951.99
基金赎回款209,876.5516,676.0364,244.84-52,050.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
898.26133,345.09-21,011.99-21,098.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
439.53118.62284.23195.30
期末基金净值14,950.75147,397.5914,052.4913,966.15