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前海开源一带一路混合C(002080)

2020-10-23     1.4990-2.4089%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值20,860.3316,818.9316,818.9323,726.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,203.107,011.022,354.58-3,759.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,514.835,982.083,603.012,434.76
基金赎回款10,998.908,951.703,390.945,582.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,484.07-2,969.62212.07-3,147.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,579.3620,860.3319,385.5816,818.93