-3.0252% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,783.59 | 12,500.61 | 12,500.61 | 5,833.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 59.63 | 453.34 | -433.12 | -1,442.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,230.02 | 34,771.39 | 25,511.77 | 17,303.35 |
| 基金赎回款 | 7,776.89 | 39,941.76 | 26,488.96 | 9,193.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -546.87 | -5,170.37 | -977.19 | 8,109.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,296.34 | 7,783.59 | 11,090.31 | 12,500.61 |