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新华鑫动力灵活配置混合A(002083)

2024-07-19     1.32100.4945%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值241,207.03241,207.03365,738.13365,720.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-66,843.08-17,992.96-92,812.1711,017.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款83,946.3166,607.49429,097.44248,740.87
基金赎回款114,073.8674,194.64460,816.38-238,142.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,127.56-7,587.15-31,718.9410,598.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值144,236.39215,626.92241,207.03387,353.88