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新华鑫动力灵活配置混合A(002083)

2020-08-14     1.51101.8881%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,644.661,644.663,017.163,017.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
799.87365.07-748.06-310.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款432.2377.78111.2285.21
基金赎回款948.23183.06735.66656.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-516.00-105.29-624.44-571.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,928.541,904.441,644.662,134.60