0.8912% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,644.66 | 1,644.66 | 3,017.16 | 3,017.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 799.87 | 365.07 | -748.06 | -310.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 432.23 | 77.78 | 111.22 | 85.21 |
| 基金赎回款 | 948.23 | 183.06 | 735.66 | 656.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -516.00 | -105.29 | -624.44 | -571.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,928.54 | 1,904.44 | 1,644.66 | 2,134.60 |