0.7289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 365,720.95 | 161,651.47 | 161,651.47 | 1,928.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,017.28 | 100,362.46 | 64,413.42 | 18,454.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 248,740.87 | 1,439,590.09 | 773,054.51 | 211,822.84 |
| 基金赎回款 | -238,142.40 | 1,335,865.89 | 627,522.42 | 70,554.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,598.47 | 103,724.20 | 145,532.09 | 141,268.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 387,353.88 | 365,738.13 | 371,596.98 | 161,651.47 |