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新华鑫动力灵活配置混合A(002083)

2023-02-01     2.61200.7289%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值365,720.95161,651.47161,651.471,928.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,017.28100,362.4664,413.4218,454.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款248,740.871,439,590.09773,054.51211,822.84
基金赎回款-238,142.401,335,865.89627,522.4270,554.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,598.47103,724.20145,532.09141,268.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值387,353.88365,738.13371,596.98161,651.47