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新华鑫动力灵活配置混合A(002083)

2025-06-13     1.3052-1.0087%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00144,236.39241,207.03241,207.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-30,674.21-66,843.08-17,992.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0013,735.8783,946.3166,607.49
基金赎回款0.0022,927.75114,073.8674,194.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-9,191.87-30,127.56-7,587.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00104,370.31144,236.39215,626.92