-3.0054% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 96,386.17 | 105,170.08 | 105,170.08 | 144,236.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31,356.93 | 24,291.88 | -10,088.60 | -15,416.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,444.27 | 33,349.38 | 7,752.73 | 30,725.87 |
| 基金赎回款 | 50,559.51 | 66,425.17 | 21,934.52 | 54,375.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,115.24 | -33,075.79 | -14,181.79 | -23,649.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,627.86 | 96,386.17 | 80,899.69 | 105,170.08 |