-1.2339% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 241,207.03 | 241,207.03 | 365,738.13 | 365,720.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -66,843.08 | -17,992.96 | -92,812.17 | 11,017.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 83,946.31 | 66,607.49 | 429,097.44 | 248,740.87 |
| 基金赎回款 | 114,073.86 | 74,194.64 | 460,816.38 | -238,142.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,127.56 | -7,587.15 | -31,718.94 | 10,598.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 144,236.39 | 215,626.92 | 241,207.03 | 387,353.88 |