净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 2,940.48 | 23,666.50 | 23,666.50 | 21,415.98 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 483.86 | -2,981.82 | -3,033.80 | 4,586.41 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,765.48 | 7,112.94 | 4,149.18 | 12,612.52 |
基金赎回款 | 2,521.91 | 24,857.13 | 18,570.69 | 14,948.42 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 243.57 | -17,744.20 | -14,421.51 | -2,335.89 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 3,667.91 | 2,940.48 | 6,211.19 | 23,666.50 |