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长盛互联网+混合(002085)

2020-05-29     1.05301.9361%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值7,238.067,238.0610,449.5910,449.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,803.60691.63-2,102.49-803.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,743.35143.315,347.644,971.93
基金赎回款5,819.372,770.616,456.685,857.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,923.98-2,627.31-1,109.05-885.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,965.635,302.387,238.068,761.11