0.5476% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,686.99 | 2,367.40 | 2,367.40 | 2,367.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -141.72 | 764.49 | 284.84 | 284.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,921.51 | 20,711.45 | 11,323.14 | 11,323.14 |
| 基金赎回款 | 25,764.71 | 18,156.34 | 11,401.72 | 11,401.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,156.80 | 2,555.11 | -78.58 | -78.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,702.08 | 5,686.99 | 2,573.66 | 2,573.66 |