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长盛互联网+混合A(002085)

2024-03-18     1.31731.1673%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值2,940.4823,666.5023,666.5021,415.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
483.86-2,981.82-3,033.804,586.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,765.487,112.944,149.1812,612.52
基金赎回款2,521.9124,857.1318,570.6914,948.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
243.57-17,744.20-14,421.51-2,335.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,667.912,940.486,211.1923,666.50