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长盛互联网+混合(002085)

2021-07-30     1.44200.4878%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值22,965.6322,965.637,238.067,238.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,182.85401.642,803.60691.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,986.856,102.0118,743.35143.31
基金赎回款17,719.347,799.735,819.372,770.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,732.50-1,697.7212,923.98-2,627.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,415.9821,669.5422,965.635,302.38