0.0231% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 278,743.94 | 278,743.94 | 962,211.64 | 962,211.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,135.09 | 2,959.76 | 12,352.50 | 9,544.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 205,729.65 | 159,280.53 | 3,416,444.73 | 2,991,449.75 |
| 基金赎回款 | 420,413.87 | 295,424.61 | 4,112,264.93 | 2,911,913.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -214,684.22 | -136,144.09 | -695,820.19 | 79,536.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,194.81 | 145,559.62 | 278,743.94 | 1,051,292.43 |