-0.4714% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,857.72 | 52,725.93 | 52,725.93 | 122,011.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -93.44 | 2,665.66 | 1,777.06 | 1,745.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,894.45 | 32,177.01 | 14,932.90 | 36,566.61 |
| 基金赎回款 | 19,634.94 | 48,710.88 | 25,789.93 | 107,597.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,740.48 | -16,533.87 | -10,857.04 | -71,031.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,023.80 | 38,857.72 | 43,645.95 | 52,725.93 |