-0.0593% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 288,892.47 | 437,438.90 | 437,438.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,595.36 | 21,570.19 | 11,693.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 38,071.15 | 242,408.64 | 152,758.20 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 108,564.02 | 406,479.53 | 235,307.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -70,492.87 | -164,070.89 | -82,549.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,045.72 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 220,994.96 | 288,892.47 | 366,582.57 |