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华泰柏瑞新利混合C(002091)

2024-07-17     1.5689-0.1210%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值280,386.83280,386.8390,274.4890,274.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,512.508,695.463,005.052,432.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款700,718.64557,432.64360,129.3196,407.63
基金赎回款552,179.08222,878.18167,273.28-67,256.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
148,539.57334,554.46192,856.0329,150.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.005,748.725,748.72
期末基金净值437,438.90623,636.75280,386.83116,108.62