0.1071% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 90,274.48 | 60,423.08 | 60,423.08 | 26,430.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,432.11 | 9,981.46 | 4,030.99 | 5,678.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 96,407.63 | 88,260.32 | 35,294.96 | 76,193.55 |
| 基金赎回款 | -67,256.87 | 68,390.38 | 30,933.24 | 47,879.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,150.76 | 19,869.94 | 4,361.72 | 28,314.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,748.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 116,108.62 | 90,274.48 | 68,815.79 | 60,423.08 |