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华泰柏瑞新利混合C(002091)

2021-09-27     1.4424-0.6132%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值60,423.0826,430.6126,430.6131,457.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,030.995,678.36122.061,199.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,294.9676,193.5518,961.4232,482.59
基金赎回款30,933.2447,879.4423,085.0038,708.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,361.7228,314.11-4,123.58-6,226.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值68,815.7960,423.0822,429.0926,430.61