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华泰柏瑞新利混合C(002091)

2021-01-15     1.2886-0.0155%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值26,430.6131,457.5631,457.5650,283.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
122.061,199.37461.01396.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,961.4232,482.5920,640.65320.79
基金赎回款23,085.0038,708.9125,319.8117,773.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,123.58-6,226.32-4,679.16-17,452.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,770.66
期末基金净值22,429.0926,430.6127,239.4031,457.56