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国富新价值混合A(002097)

2018-10-09     0.9594-0.3221%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值20,501.8720,165.6220,165.6230,266.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-212.952,723.81979.431,300.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35.6220,046.9520,005.9170,217.72
基金赎回款5,086.9920,319.2420,297.0081,618.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,051.37-272.30-291.09-11,401.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,115.260.000.00
期末基金净值15,237.5420,501.8720,853.9720,165.62