0.4267% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,106.90 | 3,106.90 | 582.84 | 582.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 62.74 | 62.75 | -79.00 | -20.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,536.32 | 9,192.18 | 4,366.69 | 880.76 |
| 基金赎回款 | 15,546.51 | 5,228.35 | 1,763.62 | -321.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,989.81 | 3,963.83 | 2,603.06 | 559.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,159.45 | 7,133.48 | 3,106.90 | 1,121.63 |