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创金合信转债精选债券C(002102)

2021-11-26     1.33370.1201%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值246.17337.53337.53205.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10.65-3.37-14.741.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款96.44444.73297.851,348.93
基金赎回款113.58532.72347.671,218.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17.14-87.98-49.83130.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值239.69246.17272.96337.53