-1.4369% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,651.30 | 12,651.30 | 5,159.45 | 5,159.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 585.74 | 585.74 | -50.63 | -50.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,484.61 | 1,484.61 | 7,854.96 | 7,854.96 |
| 基金赎回款 | 9,171.79 | 9,171.79 | 7,810.30 | 7,810.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,687.18 | -7,687.18 | 44.66 | 44.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,549.85 | 5,549.85 | 5,153.49 | 5,153.49 |