-1.0296% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,738.71 | 14,333.25 | 14,333.25 | 25,687.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -349.46 | -364.95 | 690.92 | -7,057.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71.65 | 402.67 | 265.44 | 1,118.14 |
| 基金赎回款 | 802.63 | 3,632.26 | 2,968.55 | 5,414.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -730.98 | -3,229.59 | -2,703.12 | -4,296.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,658.27 | 10,738.71 | 12,321.05 | 14,333.25 |