-1.4138% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,667.52 | 9,555.93 | 9,555.93 | 10,738.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,775.31 | 1,992.74 | 557.28 | 19.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 766.09 | 120.72 | 21.82 | 104.57 |
| 基金赎回款 | 4,492.66 | 4,001.88 | 629.98 | 1,307.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,726.57 | -3,881.16 | -608.16 | -1,202.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,716.25 | 7,667.52 | 9,505.05 | 9,555.93 |