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招商康泰混合(002103)

2020-11-30     1.02000.0981%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值27,816.713,236.343,236.345,068.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,080.931,640.47250.24123.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,475.7433,311.1813,523.791,839.10
基金赎回款8,614.1110,104.403,460.943,794.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,138.3723,206.7810,062.84-1,955.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00266.87266.870.00
期末基金净值24,759.2727,816.7113,282.543,236.34