-0.4975% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,555.93 | 9,555.93 | 10,738.71 | 14,333.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 557.28 | 557.28 | -349.46 | -364.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21.82 | 21.82 | 71.65 | 402.67 |
| 基金赎回款 | 629.98 | 629.98 | 802.63 | 3,632.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -608.16 | -608.16 | -730.98 | -3,229.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,505.05 | 9,505.05 | 9,658.27 | 10,738.71 |