-0.3883% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 200,376.57 | 200,376.57 | 197,991.37 | 197,991.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 519.61 | 519.61 | 10,002.60 | 5,341.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 169,888.77 | 169,888.77 | 0.01 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -169,888.77 | -169,888.77 | -0.01 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,170.43 | 1,170.43 | 7,617.39 | 7,617.39 |
| 期末基金净值 | 29,836.98 | 29,836.98 | 200,376.57 | 195,715.03 |