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博时裕丰3个月定开债发起式(002109)

2025-06-13     1.05070.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00197,991.37101,161.92101,161.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.005,341.064,849.822,229.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.0099,999.9999,999.99
基金赎回款0.000.000.040.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.0099,999.9599,999.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.007,617.398,020.338,020.33
期末基金净值0.00195,715.03197,991.37195,370.90