0.0312% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,466.65 | 90,245.09 | 90,245.09 | 73,056.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 268.93 | -1,900.67 | -358.43 | 4,345.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,700.36 | 8,409.31 | 5,011.80 | 68,953.85 |
| 基金赎回款 | 18,422.21 | 78,287.08 | 42,296.63 | 56,110.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,721.85 | -69,877.77 | -37,284.83 | 12,843.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,013.73 | 18,466.65 | 52,601.82 | 90,245.09 |