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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)

2021-07-30     1.3094-0.0458%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值21,170.8321,170.8346,207.7546,207.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,976.33667.723,197.791,869.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款79,810.3228,702.4315,993.5829.47
基金赎回款61,484.1819,902.0542,954.3319,294.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,326.148,800.39-26,960.75-19,265.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,273.98271.10
期末基金净值46,473.3030,638.9321,170.8328,540.33