-0.9128% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,073,990.71 | 66,602.40 | 66,602.40 | 2,843.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 578,206.71 | 206,096.87 | -2,297.36 | 1,976.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,036,578.17 | 3,582,436.15 | 397,064.48 | 113,401.17 |
| 基金赎回款 | 3,187,691.84 | 2,781,144.70 | 368,044.30 | 51,618.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -151,113.68 | 801,291.45 | 29,020.18 | 61,783.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,501,083.75 | 1,073,990.71 | 93,325.21 | 66,602.40 |