-1.6338% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,568.75 | 1,723.02 | 1,723.02 | 2,123.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 513.14 | 69.10 | -85.42 | -202.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 577.41 | 518.32 | 277.27 | 948.84 |
| 基金赎回款 | 580.45 | 741.69 | 360.37 | 1,146.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3.03 | -223.37 | -83.11 | -197.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,078.86 | 1,568.75 | 1,554.49 | 1,723.02 |