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广发新兴成长混合(002125)

2020-07-03     1.27000.7137%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值18,357.2518,357.2546,628.0646,628.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,575.045,914.75-12,307.17-5,942.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,394.662,549.962,194.491,371.38
基金赎回款7,934.983,554.7518,158.1315,452.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,540.33-1,004.79-15,963.65-14,081.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,391.9623,267.2118,357.2526,603.61