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广发新兴成长混合A(002125)

2024-03-27     0.9950-1.0934%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,613.596,465.116,465.118,881.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-532.82-1,072.60-248.92-192.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,965.86970.83498.044,067.33
基金赎回款854.121,749.761,190.296,290.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,111.74-778.92-692.25-2,223.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,192.524,613.595,523.956,465.11