净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 4,613.59 | 6,465.11 | 6,465.11 | 8,881.08 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -532.82 | -1,072.60 | -248.92 | -192.63 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,965.86 | 970.83 | 498.04 | 4,067.33 |
基金赎回款 | 854.12 | 1,749.76 | 1,190.29 | 6,290.67 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,111.74 | -778.92 | -692.25 | -2,223.34 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,192.52 | 4,613.59 | 5,523.95 | 6,465.11 |