-0.6172% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 221,561.73 | 315,345.74 | 315,345.74 | 654,952.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -196.84 | -2,904.31 | -61,612.90 | -202,806.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,432.36 | 86,979.88 | 20,704.89 | 195,597.84 |
| 基金赎回款 | 40,314.29 | 177,859.58 | 34,394.57 | 332,397.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,881.93 | -90,879.70 | -13,689.68 | -136,799.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 186,482.96 | 221,561.73 | 240,043.16 | 315,345.74 |