-0.2720% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 654,952.11 | 654,952.11 | 551,744.41 | 551,744.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -202,806.69 | -88,236.61 | -90,856.93 | 3,719.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 195,597.84 | 165,615.13 | 885,735.91 | 504,899.65 |
| 基金赎回款 | 332,397.53 | 225,353.80 | 691,671.27 | -288,175.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -136,799.69 | -59,738.67 | 194,064.64 | 216,724.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 315,345.74 | 506,976.83 | 654,952.11 | 772,188.60 |