-0.2160% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,361.36 | 10,581.95 | 10,581.95 | 13,262.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 402.33 | 1,908.05 | -1,047.93 | -1,225.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,192.94 | 8,217.36 | 5,181.40 | 6,950.96 |
| 基金赎回款 | 1,865.38 | 8,345.99 | 3,644.01 | 8,405.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,327.55 | -128.63 | 1,537.39 | -1,454.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,091.25 | 12,361.36 | 11,071.41 | 10,581.95 |