0.6203% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,262.17 | 13,262.17 | 32,607.55 | 32,607.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,225.49 | -131.09 | -7,001.28 | -5,178.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,950.96 | 5,514.08 | 12,797.02 | 8,719.02 |
| 基金赎回款 | 8,405.70 | 5,673.12 | 25,141.11 | -19,259.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,454.74 | -159.04 | -12,344.09 | -10,540.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,581.95 | 12,972.04 | 13,262.17 | 16,888.49 |