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广发鑫裕混合A(002134)

2020-10-28     1.50110.1201%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值36,394.2649,270.5449,270.5450,612.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,131.265,055.582,690.07-1,336.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,850.4876,971.3260,999.760.00
基金赎回款10,059.2894,903.1982,042.054.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,791.20-17,931.86-21,042.30-4.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值45,316.7236,394.2630,918.3249,270.54