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泓德裕泰债券A(002138)

2022-09-28     1.2734-0.0157%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值270,752.35314,643.29314,643.29345,196.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,905.1516,418.536,330.54-4,460.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.00202,620.36
基金赎回款-99,958.2560,309.4827,581.36-228,713.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-99,958.25-60,309.48-27,581.36-26,092.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值181,699.25270,752.35293,392.48314,643.29