0.0757% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 78,609.23 | 75,411.03 | 75,411.03 | 145,161.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,333.60 | 5,464.35 | 2,200.82 | 5,972.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 95,905.61 | 155,247.93 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 73,741.39 | 157,514.08 | 109.77 | 75,723.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,164.22 | -2,266.15 | -109.77 | -75,723.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,016.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 99,090.34 | 78,609.23 | 77,502.07 | 75,411.03 |