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华安新优选灵活配置混合C(002144)

2020-05-29     1.13500.1765%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值4,690.344,690.346,256.636,256.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
895.0046.51-622.78-528.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,092.646,669.143,189.3785.18
基金赎回款8,421.892,578.824,132.891,467.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
32,670.754,090.32-943.52-1,381.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,256.098,827.164,690.344,346.63