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华安新优选灵活配置混合C(002144)

2021-04-16     1.31300.0762%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值38,256.0938,256.094,690.344,690.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,386.771,585.84895.0046.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,099.84319.5041,092.646,669.14
基金赎回款11,429.978,754.278,421.892,578.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
27,669.88-8,434.7632,670.754,090.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值73,312.7331,407.1638,256.098,827.16