-0.2633% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,792.61 | 57,915.34 | 57,915.34 | 125,399.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 786.68 | 2,435.12 | 884.90 | 6,953.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,799.93 | 26,110.07 | 9,005.94 | 41,874.31 |
| 基金赎回款 | 19,994.87 | 52,667.91 | 27,500.52 | 116,311.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,194.94 | -26,557.84 | -18,494.59 | -74,437.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,384.35 | 33,792.61 | 40,305.65 | 57,915.34 |