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华安新优选灵活配置混合C(002144)

2021-03-03     1.32500.4549%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值38,256.094,690.344,690.346,256.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,585.84895.0046.51-622.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款319.5041,092.646,669.143,189.37
基金赎回款8,754.278,421.892,578.824,132.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,434.7632,670.754,090.32-943.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,407.1638,256.098,827.164,690.34