2.1696% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,136.89 | 3,588.74 | 3,588.74 | 3,404.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,154.01 | 1,847.58 | 770.03 | 631.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,456.19 | 2,541.77 | 277.86 | 514.72 |
| 基金赎回款 | 2,886.35 | 2,841.21 | 695.82 | 962.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 569.84 | -299.44 | -417.96 | -447.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,860.73 | 5,136.89 | 3,940.81 | 3,588.74 |