-0.3526% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,985.15 | 4,985.15 | 6,100.31 | 6,100.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -879.63 | -285.12 | -1,097.74 | -385.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 213.55 | 147.93 | 1,863.18 | 1,511.55 |
| 基金赎回款 | 914.44 | 459.65 | 1,880.60 | 1,275.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -700.89 | -311.73 | -17.42 | 236.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,404.64 | 4,388.30 | 4,985.15 | 5,950.75 |