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诺安景鑫混合(002145)

2025-06-18     1.95640.2357%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.003,404.644,985.154,985.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00230.52-879.63-285.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0081.80213.55147.93
基金赎回款0.00324.90914.44459.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-243.10-700.89-311.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.003,392.063,404.644,388.30