2.5819% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,221.61 | 10,053.27 | 10,053.27 | 11,006.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 342.83 | 2,800.63 | 1,609.95 | 3,924.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 341.76 | 3,830.23 | 2,347.51 | 5,303.19 |
| 基金赎回款 | 1,257.15 | 11,462.54 | 7,771.07 | 10,180.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -915.39 | -7,632.30 | -5,423.56 | -4,877.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,649.05 | 5,221.61 | 6,239.67 | 10,053.27 |