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诺安景鑫混合(002145)

2020-11-24     1.5139-0.2438%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值10,053.2711,006.0311,006.0331,375.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,609.953,924.371,571.79-4,142.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,347.515,303.1985.87204.50
基金赎回款7,771.0710,180.321,753.6416,431.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,423.56-4,877.13-1,667.76-16,227.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,239.6710,053.2710,910.0511,006.03