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诺安景鑫混合(002145)

2023-11-30     1.3806-0.3824%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,985.156,100.316,100.315,221.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-285.12-1,097.74-385.961,341.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款147.931,863.181,511.553,383.17
基金赎回款459.651,880.601,275.163,845.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-311.73-17.42236.40-462.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,388.304,985.155,950.756,100.31