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诺安景鑫混合(002145)

2021-09-17     2.14152.5819%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值5,221.6110,053.2710,053.2711,006.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
342.832,800.631,609.953,924.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款341.763,830.232,347.515,303.19
基金赎回款1,257.1511,462.547,771.0710,180.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-915.39-7,632.30-5,423.56-4,877.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,649.055,221.616,239.6710,053.27