0.0148% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 141,884.08 | 141,884.08 | 921,412.94 | 921,412.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,392.24 | 3,118.80 | 18,024.77 | 15,268.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 228,342.28 | 151,464.53 | 995,913.75 | 746,240.67 |
| 基金赎回款 | 250,809.72 | 128,978.82 | 1,793,467.38 | 1,322,150.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,467.44 | 22,485.71 | -797,553.63 | -575,909.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 124,808.87 | 167,488.58 | 141,884.08 | 360,771.81 |