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长安鑫益增强混合A(002146)

2024-07-22     1.47500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值125,852.70125,852.70124,808.87124,808.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,146.474,906.003,121.431,640.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款415,037.43258,122.86263,426.0981,267.45
基金赎回款270,649.35123,381.47265,503.6888,839.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
144,388.09134,741.38-2,077.59-7,571.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值280,387.26265,500.09125,852.70118,877.94