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长安鑫益增强混合A(002146)

2022-05-19     1.35000.0148%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值141,884.08141,884.08921,412.94921,412.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,392.243,118.8018,024.7715,268.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款228,342.28151,464.53995,913.75746,240.67
基金赎回款250,809.72128,978.821,793,467.381,322,150.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,467.4422,485.71-797,553.63-575,909.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值124,808.87167,488.58141,884.08360,771.81