-0.0347% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 161,184.97 | 280,387.26 | 280,387.26 | 125,852.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 913.12 | 6,677.69 | 5,739.40 | 10,146.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,323.19 | 287,981.27 | 220,210.21 | 415,037.43 |
| 基金赎回款 | 63,390.24 | 413,861.24 | 146,184.34 | 270,649.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,067.04 | -125,879.98 | 74,025.87 | 144,388.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 120,031.05 | 161,184.97 | 360,152.53 | 280,387.26 |