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国寿安保稳惠混合(002148)

2021-07-29     2.34015.4337%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值20,582.3920,582.3913,029.6513,029.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
28,130.916,981.953,954.541,947.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款87,940.901,233.366,066.561,044.92
基金赎回款39,335.091,235.161,152.2276.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
48,605.82-1.794,914.34968.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,653.110.001,316.14718.12
期末基金净值95,666.0127,562.5520,582.3915,227.41