-1.0727% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,412.30 | 33,134.14 | 33,134.14 | 57,046.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,042.76 | 8,467.93 | 432.56 | -8,537.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,630.49 | 4,114.63 | 1,029.68 | 5,328.60 |
| 基金赎回款 | 9,546.20 | 18,304.40 | 11,761.65 | 20,702.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,915.71 | -14,189.78 | -10,731.97 | -15,374.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,539.36 | 27,412.30 | 22,834.74 | 33,134.14 |