净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 69,569.05 | 111,077.72 | 111,077.72 | 95,666.01 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,550.61 | -41,174.75 | -17,157.10 | 9,166.18 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 9,104.93 | 42,650.43 | 32,149.66 | 157,712.00 |
基金赎回款 | 7,759.38 | 37,737.62 | 10,949.92 | 151,466.47 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,345.56 | 4,912.82 | 21,199.74 | 6,245.53 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,246.74 | 5,246.74 | 0.00 |
期末基金净值 | 68,364.00 | 69,569.05 | 109,873.62 | 111,077.72 |