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国寿安保稳惠混合(002148)

2024-03-28     1.08292.1411%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值69,569.05111,077.72111,077.7295,666.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,550.61-41,174.75-17,157.109,166.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,104.9342,650.4332,149.66157,712.00
基金赎回款7,759.3837,737.6210,949.92151,466.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,345.564,912.8221,199.746,245.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,246.745,246.740.00
期末基金净值68,364.0069,569.05109,873.62111,077.72