-0.7549% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,474.51 | 5,474.51 | 5,385.95 | 5,385.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,863.88 | 2,446.82 | 2,021.39 | 982.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,177.90 | 7,319.95 | 640.87 | 213.36 |
| 基金赎回款 | 16,207.48 | 3,213.07 | 2,573.69 | 1,036.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,029.58 | 4,106.88 | -1,932.82 | -822.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,308.81 | 12,028.21 | 5,474.51 | 5,545.52 |