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华宝核心优势混合(002152)

2021-05-13     2.2350-0.7549%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,474.515,474.515,385.955,385.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,863.882,446.822,021.39982.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,177.907,319.95640.87213.36
基金赎回款16,207.483,213.072,573.691,036.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,029.584,106.88-1,932.82-822.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,308.8112,028.215,474.515,545.52