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华宝核心优势混合(002152)

2022-06-24     1.99901.8339%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值8,308.818,308.815,474.515,474.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
92.82449.633,863.882,446.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,262.39952.6415,177.907,319.95
基金赎回款4,624.903,068.2716,207.483,213.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,362.51-2,115.63-1,029.584,106.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,039.126,642.818,308.8112,028.21