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华宝核心优势混合A(002152)

2024-03-29     1.86700.2685%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,571.425,039.125,039.128,308.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
405.65-1,109.41-642.9392.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款812.493,412.501,457.411,262.39
基金赎回款801.252,770.79935.354,624.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11.25641.71522.06-3,362.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,988.324,571.424,918.255,039.12